长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金托管协议

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金托管协议

公告日期:2018-03-23  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金托管协议基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人......1二、基金托管协议的依据、目的和原则......2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3四、基金管理人对基金托管人的业务核查......8五、基金财产的保管......9六、指令的发送、确认及执行......12七、交易及清算交收安排......14八、基金资产净值计算和会计核算......17九、基金收益分配......22十、基金信息披露......23十一、基金费用......24十二、基金份额持有人名册的的登记与保管......26十三、基金有关文件档案的保存......27十四、基金管理人和基金托管人的更换......27十五、禁止行为......29十六、......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。